Questo programma, una volta inseriti i dati delle scadenze, permette l'invio ai clienti dei solleciti di pagamento e i successivi controlli. SCADENZIARIO è uno strumento indispensabile per ridurre i costi finanziari indotti dai ritardi sugli incassi e per mantenere ottimi rapporti di collaborazione con i fornitori. 

BANCHE DATI 
Sono gestite le anagrafiche dei clienti e dei fornitori. È predisposto lo scadenziario degli incassi dai clienti e dei pagamenti ai fornitori, con tutti i dati che li qualificano: importi, riferimenti ai documenti, modalità di pagamento, banche di appoggio. Le scadenze e i dati relativi possono essere memorizzati manualmente ovvero prelevati dai programmi di Contabilità e di Fatturazione elettronica. 

GESTIONE SCADENZE 
Sono controllate le scadenze di incassi e pagamenti per cliente o fornitore, per banca d'appoggio, per C/C, per tipo di pagamento. Sono rilevati i ritardi degli incassi ed emessi i solleciti di pagamento ai clienti. Le scadenze onorate sono eliminate dagli archivi correnti e passate a storico (fig.2). Nel caso, però, di errori o per altre ragioni, è possibile riportare nell'archivio corrente "Scadenziario", scadenze già ritenute onorate. 

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TABELLE 
2.1 Codici di Pagamento 
2.2 Banche 

ARCHIVI 
1.1 Clienti e Fornitori 
1.2 Scadenziario (fig.1)
1.3 Storico Scadenze Onorate 

STAMPE 
3.1 Elenco codici di pagamento 
3.2 Scadenziario 
3.3 Passaggio a Storico delle scadenze onorate 
3.4 Scadenze per Banca 
3.5 Scadenze per Tipo di Pagamento 
3.6 Scadenze per Cliente/Fornitore (fig.3) 
3.7 Pagamenti Scaduti 
3.8 Scadenze per Data 
3.9 Etichette clienti 
3.10 Ripristino scadenziario corrente, da Storico, nei casi richiesti