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TESORERIA
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Software gestionale




Prezzo
IVA esclusa
SOCON03
78,00 + IVA
SOCON03p
156,00 + IVA
SOCON03r
234,00 + IVA
SOCON03o
312,00 + IVA

E' il programma che permette una gestione efficace della tesoreria.

In sintesi permette:
Gestione di cassa e di banca.
Gestione scadenze incassi e pagamenti per prevedere le necessità finanziarie di "Fine Mese". 
Gestione degli Insoluti.
Ottimizzazione dei finanziamenti delle Banche.
Utilizzo corretto dei fidi Bancari, insieme al programma C/C BANCARI.
Visualizzazione e stampa dei  movimenti di Tesoreria.
Riconciliazione dei dati delle Banche con quelli di Tesoreria.
Importazione dei dati dai programmi di contabilità.

Dettagli sul programma TESORERIA



E' il programma che permette una gestione efficace della tesorereia. In sintesi permette:
Gestione di cassa e di banca .Gestione scadenze incassi e pagamenti per prevedere le necessità finanziarie di "Fine Mese". Gestione degli Insoluti .Di ottimizzare i finanziamenti delle Banche.Di usare correttamente i fidi Bancari, insieme al programma C/C BANCARI . Visualizzazione  e stampa dei  movimenti di Tesoreria .Riconciliazione dei dati delle banche con quelli di Tesoreria . Importare i dati dai programmi di contabilità.

PRIMA NOTA 
Il programma consente di effettuare le registrazioni contabili della prima nota (fig.1

CLIENTI E FORNITORI
 
Il programma elabora le schede clienti e fornitori, gli scadenziari clienti (fig.2) e fornitori, gli estratti conto; controlla gli incassi e i pagamenti; gestisce il portafoglio effetti, i bonifici bancari e il castelletto banche. 

TABELLE 
2.1 Storico scadenziario Fornitori 
2.2 Banche 
2.3 Piano dei Conti 
2.4 Causali di contabilita' 
2.5 Aziende gestite 
2.6 Mastri 
2.7 Storico scadenziario Clienti 
2.8 Codici IVA 
2.9 Codici di Pagamento 

ARCHIVI 
1.1 Scadenziario Fornitori 
1.2 Scadenziario Clienti 
1.3 Registrazioni Contabili 
1.5 Clienti 
1.6 Fornitori 

STAMPE 
3.1 Scheda Cliente 
3.2 Scheda Fornitore 
3.3 E/C Cliente
3.4 E/C Fornitore 
3.5 Scadenziario Fornitori 
3.6 A Storico, Crediti Estinti 
3.7 Scadenziario per Fornitore 
3.8 Pagamenti a Fornitore Scaduti 
3.9 Scadenze per Tipo Pagamento a Fornitori (fig.3)
3.10 Scadenziario Clienti 
3.11 Scadenze Incassi Clienti per Banca 
3.12 Scadenze Incassi per Tipo Pag. 
3.13 Incassi Clienti Scaduti 
3.14 Scadenziario per Cliente 
3.15 Scadenze Pagamanti Fornitori per Banca 
3.16 A Storico, Debiti Estinti 
3.17 A Scadenziario Clienti, da Storico, per Aggiustamento Crediti 
3.18 A Scadenziario Fornitori, da Storico, per Aggiustamento Debiti
Gestionale versione Online Cloud: scheda tecnica

Il gestionale TESORERIA in versione ONLINE permette di:
  • utilizzare il software da più postazioni, anche contemporaneamente, e da qualunque luogo disponga di connessione internet
  • utilizzare il software tramite qualunque dispositivo (PC, tablet, smartphone, palmare, ecc...): è sufficiente che sia installato un web browser
  • utilizzare il software con qualsiasi sistema operativo (Microsoft, MacOS, Linux, Android, ecc...);
  • condividere le informazioni con i collaboratori, anche definendo diversi profili di accesso (tramite il modulo Gestione Intranet)
  • interagire con il sito web integrato, aggiornandolo automaticamente in tempo reale.

Clicca per ingrandire:
CONTABILITÀ
SCADENZIARIO PAGAMENTI
  • TESORERIA
    • Mastri
    • Piano dei Conti
    • Causali di Contabilità
    • Tabella Aliquote IVA
    • Registrazioni Contabili
    • fatture fornitori
      • Registrazione Fatture Fornitori: la registrazione può essere effettuata manualmente oppure importando in automatico i file XML delle fatture fornitori.
      • Il software rileva e registra i prezzi praticati dal fornitore per singolo articolo o per aggregazioni
      • Archivio storico delle Fatture Fornitori, con ricerca dettagliata e statistiche
      • Il software rileva e registra gli sconti praticati dal fornitore per singolo articolo, totali o per aggregazioni
      • Archiviazione dei file XML associati alle Fatture Fornitori, e di qualsiasi altro allegato da memorizzare.
  • TESORERIA
    • Calendario visivo delle scadenze di pagamento, con evidenza degli scaduti
    • Tabella codici di pagamento attribuibili al cliente. Gestione rateazione, differimento, fine mese, ecc..
    • Gestione del pagamento e chiusura pendenze
Gestionale versione PC: scheda tecnica. Clicca per ingrandire:

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