Il programma permette una gestione efficace della tesorereia. Gestione di cassa e di banca .Gestione scadenze incassi e pagamenti per prevedere le necessità finanziarie di "Fine Mese". Gestione degli Insoluti .Di ottimizzare i finanziamenti delle Banche. Di usare correttamente i fidi Bancari, insieme al programma C/C BANCARI. Visualizzazione e stampa dei movimenti di Tesoreria. Riconciliazione dei dati delle banche con quelli di Tesoreria. Importare i dati dai programmi di contabilità.

PRIMA NOTA 
Il programma consente di effettuare le registrazioni contabili della prima nota (fig.1) 

CLIENTI E FORNITORI 
Il programma elabora le schede clienti e fornitori, gli scadenziari clienti (fig.2) e fornitori, gli estratti conto; controlla gli incassi e i pagamenti; gestisce il portafoglio effetti, i bonifici bancari e il castelletto banche. 
 

Gestionale versione PC: scheda tecnica. Clicca per ingrandire:

TABELLE 
2.1 Storico scadenziario Fornitori 
2.2 Banche 
2.3 Piano dei Conti 
2.4 Causali di contabilita' 
2.5 Aziende gestite 
2.6 Mastri 
2.7 Storico scadenziario Clienti 
2.8 Codici IVA 
2.9 Codici di Pagamento 

ARCHIVI 
1.1 Scadenziario Fornitori 
1.2 Scadenziario Clienti 
1.3 Registrazioni Contabili 
1.5 Clienti 
1.6 Fornitori 

STAMPE 
3.1 Scheda Cliente 
3.2 Scheda Fornitore 
3.3 E/C Cliente
3.4 E/C Fornitore 
3.5 Scadenziario Fornitori 
3.6 A Storico, Crediti Estinti 
3.7 Scadenziario per Fornitore 
3.8 Pagamenti a Fornitore Scaduti 
3.9 Scadenze per Tipo Pagamento a Fornitori (fig.3)
3.10 Scadenziario Clienti 
3.11 Scadenze Incassi Clienti per Banca 
3.12 Scadenze Incassi per Tipo Pagamenti 
3.13 Incassi Clienti Scaduti 
3.14 Scadenziario per Cliente 
3.15 Scadenze Pagamanti Fornitori per Banca 
3.16 A Storico, Debiti Estinti 
3.17 A Scadenziario Clienti, da Storico, per Aggiustamento Crediti 
3.18 A Scadenziario Fornitori, da Storico, per Aggiustamento Debiti