
TESORERIA
Software gestionale
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Prezzo IVA esclusa |
SOCON03 €78,00 + IVA ![]() |
SOCON03p €156,00 + IVA ![]() | SOCON03r €234,00 + IVA ![]() |
SOCON03o €312,00 + IVA ![]() |
È il programma che permette una gestione efficace della tesoreria.
In sintesi permette:
Gestione di cassa e di banca.
Gestione scadenze incassi e pagamenti per prevedere le necessità finanziarie di "Fine Mese".
Gestione degli Insoluti.
Ottimizzazione dei finanziamenti delle Banche.
Utilizzo corretto dei fidi Bancari, insieme al programma C/C BANCARI.
Visualizzazione e stampa dei movimenti di Tesoreria.
Riconciliazione dei dati delle Banche con quelli di Tesoreria.
Importazione dei dati dai programmi di contabilità.






Il programma permette una gestione efficace della tesorereia. Gestione di cassa e di banca .Gestione scadenze incassi e pagamenti per prevedere le necessità finanziarie di "Fine Mese". Gestione degli Insoluti .Di ottimizzare i finanziamenti delle Banche. Di usare correttamente i fidi Bancari, insieme al programma C/C BANCARI. Visualizzazione e stampa dei movimenti di Tesoreria. Riconciliazione dei dati delle banche con quelli di Tesoreria. Importare i dati dai programmi di contabilità.
PRIMA NOTA
Il programma consente di effettuare le registrazioni contabili della prima nota (fig.1)
CLIENTI E FORNITORI
Il programma elabora le schede clienti e fornitori, gli scadenziari clienti (fig.2) e fornitori, gli estratti conto; controlla gli incassi e i pagamenti; gestisce il portafoglio effetti, i bonifici bancari e il castelletto banche.
Il gestionale TESORERIA in versione ONLINE permette di:
- utilizzare il software da più postazioni, anche contemporaneamente, e da qualunque luogo disponga di connessione internet
- utilizzare il software tramite qualunque dispositivo (PC, tablet, smartphone, palmare, ecc...): è sufficiente che sia installato un web browser
- utilizzare il software con qualsiasi sistema operativo (Microsoft, MacOS, Linux, Android, ecc...);
- condividere le informazioni con i collaboratori, anche definendo diversi profili di accesso (tramite il modulo Gestione Intranet)
- interagire con il sito web integrato, aggiornandolo automaticamente in tempo reale.
Clicca per ingrandire:
- TESORERIA
- CONTABILITÀ
- Mastri
- Piano dei Conti
- Causali di Contabilità
- Tabella Aliquote IVA
- Registrazioni Contabili
- CONTABILITÀ FORNITORI
- fatture fornitori
- Registrazione Fatture Fornitori: la registrazione può essere effettuata manualmente oppure importando in automatico i file XML delle fatture fornitori.
- Il software rileva e registra i prezzi praticati dal fornitore per singolo articolo o per aggregazioni
- Archivio storico delle Fatture Fornitori, con ricerca dettagliata e statistiche
- Il software rileva e registra gli sconti praticati dal fornitore per singolo articolo, totali o per aggregazioni
- Il software rileva e registra gli arrotondamenti (sconto o maggiorazione) praticati dal fornitore
- Archiviazione dei file XML associati alle Fatture Fornitori, e di qualsiasi altro allegato da memorizzare.
- Registrazione dei pagamenti.
- scadenziario fornitori
- Calendario visivo delle scadenze di pagamento, con evidenza degli scaduti
- Tabella codici di pagamento concordati col fornitore. Gestione rateazione, differimento, fine mese, ecc..
- Gestione del pagamento e chiusura pendenze
- Anagrafica Fornitori
- fatture fornitori
- CONTABILITÀ
- TESORERIA
- Calendario visivo delle scadenze di pagamento, con evidenza degli scaduti
- Tabella codici di pagamento attribuibili al cliente. Gestione rateazione, differimento, fine mese, ecc..
- Gestione del pagamento e chiusura pendenze
TABELLE
2.1 Storico scadenziario Fornitori
2.2 Banche
2.3 Piano dei Conti
2.4 Causali di contabilita'
2.5 Aziende gestite
2.6 Mastri
2.7 Storico scadenziario Clienti
2.8 Codici IVA
2.9 Codici di Pagamento
ARCHIVI
1.1 Scadenziario Fornitori
1.2 Scadenziario Clienti
1.3 Registrazioni Contabili
1.5 Clienti
1.6 Fornitori
STAMPE
3.1 Scheda Cliente
3.2 Scheda Fornitore
3.3 E/C Cliente
3.4 E/C Fornitore
3.5 Scadenziario Fornitori
3.6 A Storico, Crediti Estinti
3.7 Scadenziario per Fornitore
3.8 Pagamenti a Fornitore Scaduti
3.9 Scadenze per Tipo Pagamento a Fornitori (fig.3)
3.10 Scadenziario Clienti
3.11 Scadenze Incassi Clienti per Banca
3.12 Scadenze Incassi per Tipo Pagamenti
3.13 Incassi Clienti Scaduti
3.14 Scadenziario per Cliente
3.15 Scadenze Pagamanti Fornitori per Banca
3.16 A Storico, Debiti Estinti
3.17 A Scadenziario Clienti, da Storico, per Aggiustamento Crediti
3.18 A Scadenziario Fornitori, da Storico, per Aggiustamento Debiti