BANCHE DATI
Sono gestite le anagrafiche dei debitori e dei creditori. È predisposto lo scadenzario degli incassi dai debitori e dei pagamenti ai creditori, con tutti i dati che li qualificano: importi, riferimenti ai documenti, modalità di pagamento, banche di appoggio. Le scadenze e i dati relativi possono essere memorizzati manualmente ovvero prelevati dai programmi di Contabilità e di Fatturazione elettronica.

GESTIONE SCADENZE
Sono controllate le scadenze di incassi e pagamenti per controparte, per banca d'appoggio, per C/C, per tipo di pagamento. Sono rilevati i ritardi degli incassi. Le scadenze onorate sono eliminate dagli archivi correnti e passate a storico. Nel caso, però, di errori o per altre ragioni, è possibile riportare nell'archivio corrente "Scadenziario", scadenze già ritenute onorate.

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TABELLE                                               
2.1  Codici di Pagamento                                      
2.2  Banche                                                   

ARCHIVI                                                
1.1  Debitori e Creditori                                      
1.2  Scadenzario                                     
1.3  Storico Scadenze Onorate                                 

STAMPE
3.1  Elenco codici di pagamento
3.2  Scadenzario
3.3  Passaggio a Storico delle scadenze onorate
3.4  Scadenze per Banca
3.5  Scadenze per Tipo di Pagamento
3.6  Scadenze per Debitore/Creditore
3.7  Pagamenti Scaduti
3.8  Scadenze per Data
3.10 Etichette Controparti
3.11 Ripristino Scadenzario corrente, da Storico, nei casi richiesti