CLIENTI FORNITORI BANCHE PRIMA NOTA

Software gestionale


Prezzo IVA esclusa	SOCON37 €84,00 + IVA	SOCON37p €168,00 + IVA	SOCON37r €252,00 + IVA	SOCON37o €336,00 + IVA

Fattura Elettronica

FAQ e requisiti

Questo programma è indirizzato alle aziende che desiderano tenere sotto controllo, in ogni momento, la situazione dei propri clienti, fornitori e banche, pur affidando la contabilità ad uno studio professionale esterno, per quanto concerne gli adempimenti fiscali.

In sintesi, permette:
Registrazione prima nota contabile.
Possibilità di trasferire i dati di prima nota allo studio esterno che tiene la contabilità, tramite supporto fisico ad es. chiavetta o via modem.
Emissione schede clienti e fornitori, scadenziari clienti e fornitori, estratti conto , clienti e fornitori con saldo diverso da zero.
Controllo incassi e pagamenti.
Tenuta portafoglio effetti e gestione castelletto banche.
Gestisce bilanci di verifica a due livelli.

Stampe Previste:
Scheda Cliente.

Scheda Fornitore.

E/C Cliente.

E/C Fornitore.

Scadenziario Fornitori.

Scadenziario per Fornitore.

Pagamenti a Fornitore Scaduti.

Scadenze per Tipo Pagamento a Fornitore.

Scadenziario Clienti.

Scadenze Incassi Clienti per Banca.

Scadenze Incassi per tipo pagamento.

Incassi Clienti Scaduti.

Scadenziario per Cliente.

Scadenze Pagamento Fornitori per Banca.

Fornitori e Clienti con saldo diverso da zero.

Bilancio di Verifica.

Lista Clienti.

Lista fornitori.

Prima Nota per commercialista.

Elenchi clienti e Fornitori.

Dettagli sul programma CLIENTI FORNITORI BANCHE PRIMA NOTA

PRIMA NOTA
Il programma consente di effettuare le registrazioni contabili della prima nota (fig.1) ed è previsto di trasferirne i dati alla procedura del proprio commercialista per mail il file generato.

CLIENTI E FORNITORI
Il programma elabora le schede clienti e fornitori, gli scadenziari clienti (fig.2) e fornitori, gli estratti conto; controlla gli incassi e i pagamenti; gestisce il portafoglio effetti, i bonifici bancari e il castelletto banche.

Gestionale versione Online Cloud: scheda tecnica

Il gestionale CLIENTI FORNITORI BANCHE PRIMA NOTA in versione ONLINE permette di:

utilizzare il software da più postazioni, anche contemporaneamente, e da qualunque luogo disponga di connessione internet

utilizzare il software tramite qualunque dispositivo (PC, tablet, smartphone, palmare, ecc...): è sufficiente che sia installato un web browser

utilizzare il software con qualsiasi sistema operativo (Microsoft, MacOS, Linux, Android, ecc...);

condividere le informazioni con i collaboratori, anche definendo diversi profili di accesso (tramite il modulo Gestione Intranet)

interagire con il sito web integrato, aggiornandolo automaticamente in tempo reale.

Clicca per ingrandire:

CONTABILITÀ
GESTIONE AMMINISTRATIVA
SCADENZIARIO PAGAMENTI
contabilita
CONTABILITÀ
Mastri
Piano dei Conti
Causali di Contabilità
Tabella Aliquote IVA
Registrazioni Contabili
CONTABILITÀ FORNITORI
fatture fornitori
Registrazione Fatture Fornitori: la registrazione può essere effettuata manualmente oppure importando in automatico i file XML delle fatture fornitori.
Il software rileva e registra i prezzi praticati dal fornitore per singolo articolo o per aggregazioni
Archivio storico delle Fatture Fornitori, con ricerca dettagliata e statistiche
Il software rileva e registra gli sconti praticati dal fornitore per singolo articolo, totali o per aggregazioni
Il software rileva e registra gli arrotondamenti (sconto o maggiorazione) praticati dal fornitore
Archiviazione dei file XML associati alle Fatture Fornitori, e di qualsiasi altro allegato da memorizzare.
Registrazione dei pagamenti.
scadenziario fornitori
Calendario visivo delle scadenze di pagamento, con evidenza degli scaduti
Tabella codici di pagamento concordati col fornitore. Gestione rateazione, differimento, fine mese, ecc..
Gestione del pagamento e chiusura pendenze
Anagrafica Fornitori
Anagrafica utenti
REGISTRAZIONE FATTURE CLIENTI
Tabella Aliquote IVA personalizzabile
Anagrafica articoli e Listino prestazioni
Descrizione articoli e prestazioni personalizzabile in ogni documento
Prezzo (richiamato automaticamente dall'anagrafica) personalizzabile in ogni documento
Aliquota IVA personalizzabile per ogni articolo in ogni documento
Sconto articolo e prestazione (richiamato automaticamente dall'anagrafica) personalizzabile in ogni documento
Note interne
Storico fatture emesse con registro corrispettivi e numerose statistiche
Registrazione dei pagamenti
Sconto cliente con scorporo spese accessorie
Possibilità di ordinare sequenzialmente a piacere le righe del documento
Suddivisione della fattura in più capitoli separati
Registro degli invii della fattura elettronica al Sistema di Interscambio
REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI
Emissione Ricevute non fiscali (integrabile col modulo WBM50 SCONTRINO ELETTRONICO SENZA CASSA per emissione e trasmissione dello scontrino telematico)
Descrizione articoli e prestazioni personalizzabile in ogni ricevuta
Prezzo in Ricevute
Gestione aliquote IVA per tutte le casistiche fiscali
Sconto in Ricevute
Note in Ricevute
Gestione modalità di pagamento (contanti, POS, ecc...)
Storico ricevute emesse con registro corrispettivi e numerose statistiche
SCADENZIARIO CLIENTI
Calendario visivo delle scadenze di pagamento, con evidenza degli scaduti
Tabella codici di pagamento attribuibili al cliente. Gestione rateazione, differimento, fine mese, ecc..
Gestione del pagamento e chiusura pendenze
Anagrafica Fornitori
Fatture Clienti
Registrazione Fatture Clienti con storico, ricerca dettagliata e numerose statistiche. La registrazione è automatica se collegata a qualsiasi software di fatturazione Modular
Registrazione Corrispettivi

Gestionale versione PC: scheda tecnica. Clicca per ingrandire:

TABELLE
2.1 Storico scadenziario Fornitori
2.2 Banche
2.3 Piano dei Conti
2.4 Causali di contabilità
2.5 Aziende gestite
2.6 Mastri
2.7 Storico scadenziario Clienti
2.8 Codici IVA
2.9 Codici di Pagamento

ARCHIVI
1.1 Scadenziario Fornitori
1.2 Scadenziario Clienti
1.3 Registrazioni Contabili
1.4 Clienti
1.5 Fornitori

STAMPE
3.1 Scheda Cliente
3.2 Scheda Fornitore
3.3 E/C Cliente
3.4 E/C Fornitore
3.5 Scadenziario Fornitori
3.6 Passaggio a Storico dei Crediti Estinti
3.7 Scadenziario per Fornitore
3.8 Pagamenti a Fornitore Scaduti
3.9 Scadenze per Tipo Pagamento a Fornitore
3.10 Scadenziario Clienti (fig.3)
3.11 Scadenze Incassi Clienti per Banca
3.12 Scadenze Incassi per Tipo Pagamento
3.13 Incassi Clienti Scaduti
3.14 Scadenziario per Cliente
3.15 Scadenze Pagamento Fornitori per Banca
3.16 Passaggio a Storico dei Debiti Estinti
3.17 Ripristino Scadenziario Clienti, da Storico, per Aggiustamenti
3.18 Ripristino Scadenziario Fornitori, da Storico, per Aggiustamenti

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